泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年12月30日
1公告基本信息
基金名稱 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)
基金主代碼 025003
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 泰信基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 泰信基金管理有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)
型證券投資基金基金合同》《泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招
募說明書》
申購起始日 2026年1月5日
贖回起始日 2026年1月5日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年1月5日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年1月5日
定期定額投資起始日 2026年1月5日
下屬分級基金的基金簡稱 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A 泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 025003 025004
該分級基金是否開放申購、 贖回 （轉(zhuǎn)
換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
基金管理人直銷網(wǎng)點（不含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低申購金額為人民幣5萬元（含申購費、下同），追加申購的單筆最低金額為人民幣1萬元?；鸸芾砣艘酝獾钠渌痄N售機構(gòu)首次單筆最低申購金額為人民幣1元，追加申購的單筆最低金額為人民幣1元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單個投資者持有基金份額數(shù)須低于基金總份額數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回、基金管理人委托的登記機構(gòu)技術(shù)條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外），也不得通過一致行動人變相規(guī)避50%集中度。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金各類基金份額的申購費率如下：
3.2.1前端收費
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜200萬 1.00% -
200萬≤M＜1000萬 0.60% -
M≥1000萬 1,000元/筆 -
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C
申購金額(M) 申購費率 備注
- - 本基金C類基金份額不收取申購費
用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
申購份額的計算方式
（1）申購A類基金份額的計算公式為：
1）申購費用適用比例費率時：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）申購費用適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
?。?）申購C類基金份額的計算公式為：
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
?。?）申購的有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均以四舍五入方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例1：假定T日A類基金份額凈值為1.1500元，某投資人本次申購本基金A類基金份額10萬元，對應(yīng)的申購費率為1.00%，該投資人可得到的A類基金份額為：
凈申購金額＝100,000/(1＋1.00%)＝99,009.90元
申購費用＝100,000－99,009.90＝990.10元
申購份額＝99,009.90/1.1500＝86,095.57份
即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1500元，對應(yīng)的申購費率為1.00%，可得到86,095.57份A類基金份額。
例2：假設(shè)某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日本基金C類基金份額凈值為1.1500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額＝100,000/1.1500＝86,956.52份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日本基金C類基金份額凈值為1.1500元，則其可得到86,956.52份C類基金份額。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于1份，某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于1份的，基金管理人有權(quán)強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、巨額贖回等原因?qū)е碌馁~戶余額少于1份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。各銷售機構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費率
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
贖回金額的計算方式：
本基金的凈贖回金額為贖回總金額扣減贖回費用。其中，
贖回總金額＝贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5天，對應(yīng)的贖回費率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.2500＝12,500.00元
贖回費用＝12,500.00×1.50%＝187.50元
凈贖回金額＝12,500.00-187.50＝12,312.50元
即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5天，對應(yīng)的贖回費率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為12,312.50元。
例2：某投資者贖回本基金2萬份C類基金份額，持有時間為一年六個月，對應(yīng)的贖回費率為0.00%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.1500元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝20,000×1.1500＝23,000.00元
贖回費用＝23,000.00×0.00%＝0.00元
凈贖回金額＝23,000.00-0.00＝23,000.00元
即：投資者贖回本基金2萬份C類基金份額，持有時間為一年六個月，對應(yīng)的贖回費率為0.00%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.1500元，則其可得到的凈贖回金額為23,000.00元。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差構(gòu)成。
1、轉(zhuǎn)出基金贖回費：基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用贖回費率，計算轉(zhuǎn)出基金贖回費。
2、轉(zhuǎn)換申購費補差：當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,補差費為按照轉(zhuǎn)入金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費)計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,不收取補差費。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計算持有時間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。
7. 基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差構(gòu)成。
8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下：
①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
?、谵D(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
?、坜D(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用
?、苻D(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申購費率
若轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費
⑤轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申購費率
若轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費
?、扪a差費用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費)，0}
⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用
?、噢D(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計算的費用，僅用于計算補差費用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實際支付的費用。
例:某投資者欲將10萬份泰信周期回報債券型證券投資基金A（以下簡稱“泰信周期回報債券A”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報債券A對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.0200元,對應(yīng)申購費率為0.8%,對應(yīng)贖回費率為0.1%。泰信中小盤精選混合對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.500元,對應(yīng)申購費率為1.5%。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計算方法為：
?、俎D(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.0200=102,000.00元
?、谵D(zhuǎn)出基金贖回費用=102,000.00×0.1%=102.00元
?、坜D(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉(zhuǎn)入基金申購費=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
?、蒉D(zhuǎn)出基金申購費=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
?、扪a差費用=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費
=1,505.88-808.71=697.17元
?、邇艮D(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
?、噢D(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請轉(zhuǎn)換。
10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在15:00以前在銷售商處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請?zhí)幚怼?
11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。每類基金份額單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份。本基金不同基金份額類別之間開通相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。各銷售機構(gòu)是否開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)由基金管理人另行公告。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回（個別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn)）。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
?。?）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作。
?。?）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額凈值。
?。?）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。
（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。
?。?）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。本基金每類基金份額的定期定額投資每期最低申購金額為1元。各銷售機構(gòu)是否開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)由基金管理人另行公告。各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高最低申購金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
7基金銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
?。?）泰信基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路256號37層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路256號36-37層
法定代表人：李高峰
成立日期：2003年5月23日
電話：（021）20899188
傳真：（021）20899008
聯(lián)系人：王弓箭
網(wǎng)址：www.ftfund.com
?。?）泰信基金管理有限公司北京分公司
注冊地址：北京市西城區(qū)廣成街4號院1號樓305、306室
辦公地址：北京市西城區(qū)廣成街4號院1號樓305、306室
電話：（010）66211966
聯(lián)系人：林潔
?。?）泰信基金管理有限公司深圳分公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈25B
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道深南大道4001號時代金融中心1427室
電話：（0755）33988759
聯(lián)系人：林潔
7.2非直銷機構(gòu)
渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、嘉實財富管理有限公司 、諾亞正行基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、聯(lián)儲證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、基金份額凈值公告的披露：
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
2、基金收益公告的披露：
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者請詳細(xì)閱讀《泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書》或《泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》等相關(guān)資料。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站www.ftfund.com或撥打客戶服務(wù)電話400-888-5988或 （021）38784566了解詳細(xì)情況。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2025年12月30日
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