泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告
泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信中證全指自由
現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告
泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信中證全指自由
現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告
經(jīng)與部分銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商，自2026年1月5日起，本公司旗下泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（基金代碼：A類025003，C類025004）在部分銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，并參加各銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、銷售機(jī)構(gòu)列表及業(yè)務(wù)開通情況
序號 銷售機(jī)構(gòu)名稱 是否開通轉(zhuǎn)換 是否開通定投
1 東方財富證券股份有限公司 是 是
2 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 是 是
3 上海天天基金銷售有限公司 是 是
4 京東肯特瑞基金銷售有限公司 是 是
5 浙江同花順基金銷售有限公司 是 是
6 珠海盈米基金銷售有限公司 是 是
7 上?；匣痄N售有限公司 是 是
8 上海利得基金銷售有限公司 是 是
9 上海長量基金銷售有限公司 是 是
10 上海攀贏基金銷售有限公司 是 是
11 上海萬得基金銷售有限公司 是 是
12 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 是 是
13 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 是 是
14 嘉實(shí)財富管理有限公司 是 是
15 北京匯成基金銷售有限公司 是 是
16 諾亞正行基金銷售有限公司 是 是
17 上海好買基金銷售有限公司 是 是
18 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是 是
19 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 是 是
20 渤海證券股份有限公司 是 是
二、具體費(fèi)率優(yōu)惠情況
自2026年1月5日起，投資者通過以上銷售機(jī)構(gòu)申購、轉(zhuǎn)換、定期定額投資泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金的，享有費(fèi)率優(yōu)惠，具體折扣后費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動期限以各銷售機(jī)構(gòu)公示為準(zhǔn)。上述基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見該基金的基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計算持有時間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。
7. 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。
8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下：
?、俎D(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
?、坜D(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
?、苻D(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率
若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)
?、蒉D(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率
若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)
?、扪a(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi))，0}
⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
?、噢D(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計算的費(fèi)用，僅用于計算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實(shí)際支付的費(fèi)用。
例:某投資者欲將10萬份泰信周期回報債券型證券投資基金A（以下簡稱“泰信周期回報債券A”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報債券A對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.0200元,對應(yīng)申購費(fèi)率為0.8%,對應(yīng)贖回費(fèi)率為0.1% 。泰信中小盤精選混合對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.500元,對應(yīng)申購費(fèi)率為1.5% 。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計算方法為：
?、俎D(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.0200=102,000.00元
②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=102,000.00×0.1%=102.00元
?、坜D(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
?、蒉D(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
?、扪a(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
=1,505.88-808.71=697.17元
?、邇艮D(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧轉(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。基金轉(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請轉(zhuǎn)換。
10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在15:00以前在銷售商處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請?zhí)幚怼?
11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回（個別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn)）。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
?。?）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額凈值。
?。?）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。
（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。
?。?）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
四、其他事項(xiàng)
1.投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
2.風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
1、泰信基金管理有限公司
客服電話：400-888-5988 或 021-38784566
網(wǎng)址：www.ftfund.com
2、東方財富證券股份有限公司
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
3、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服電話：95188-8
網(wǎng)址： www.fund123.cn
4、上海天天基金銷售有限公司
客服電話： 95021
網(wǎng)址：fund.eastmoney.com
5、京東肯特瑞基金銷售有限公司
客服電話：400 098 8511
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
6、浙江同花順基金銷售有限公司
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
7、珠海盈米基金銷售有限公司
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
8、上?；匣痄N售有限公司
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
9、上海利得基金銷售有限公司
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
10、上海長量基金銷售有限公司
客服電話： 400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
11、上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址： www.weonefunds.com
12、上海萬得基金銷售有限公司
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
13、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
客服電話：4000-899-100
網(wǎng)址：www.yibaijin.com
14、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
客服電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zhongzhengfund.com
15、北京匯成基金銷售有限公司
客服電話：400-619-9059
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
16、諾亞正行基金銷售有限公司
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
17、嘉實(shí)財富管理有限公司
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
18、上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址： www.rencaihuaiyang.com
19、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
20、深圳眾祿基金銷售股份有限公司
客服電話：4006-788-887
網(wǎng)址：www.zlfund.cn
21、渤海證券股份有限公司
客服電話：956066
網(wǎng)址：www.bhzq.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2025年12月30日
泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告.pdf