招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月25日
送出日期：2025年8月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商資管中證全指自由
基金簡稱基金代碼024904
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
招商資管中證全指自由下屬基金交易代
024904下屬基金簡稱
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A碼
招商證券資產(chǎn)管理有限中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期范萬里
證券從業(yè)日期2007年1月12日
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期李傳真
證券從業(yè)日期2016年1月16日
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金
合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)
定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
其他
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基
金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分
“基金的投資”。
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭實現(xiàn)與標(biāo)
投資目標(biāo)
的指數(shù)表現(xiàn)一致的長期回報。
本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股
及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、政
府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司
債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)
換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的
資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金
資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券和貨幣市
主要投資策略場工具投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、金融衍生品投資/交易
策略；6、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于混合型基
風(fēng)險收益特征金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及
其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫不適用
（三）自基金合同生效以來/最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比
較圖
暫不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A
費用類型份額（S）或金額（M）/收費方式/費率備注
持有期限（N）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元特定投資者群體
認(rèn)購費
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元其他投資者
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元特定投資者群體
申購費（前收費）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元其他投資者
N
贖回費
N≥7天0-
注：投資人多次認(rèn)購，須按每次認(rèn)購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。投資人重復(fù)申購，須
按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
認(rèn)購費用、申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等各項費用。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單
一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、
職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別收費方式/年費率或金額（元）收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費-銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信
息披露費用、會計師費、律師費、公
證費、訴訟費和仲裁費；基金份額持
有人大會費用；基金的證券/期貨交易
費用、銀行匯劃費用；相關(guān)賬戶的開
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
戶及維護費用；因參與融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費
用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
注：本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)
生額從基金資產(chǎn)扣除。按年收取的費用為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金
額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金風(fēng)險包括市場風(fēng)險、運作管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金特定風(fēng)險、本基金法律
文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險
等，本基金特定風(fēng)險包括：1、指數(shù)化投資的風(fēng)險；2、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險；3、投資
股指期貨的風(fēng)險；4、投資國債期貨的風(fēng)險；5、投資可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險；6、
基金合同提前終止的風(fēng)險；7、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險；8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險；
9、投資存托憑證的風(fēng)險；10、委托基金服務(wù)機構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)
險。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集的注冊，并
不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)
該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事
人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“對基金份額持有人的服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[https://amc.cmschina.com/][客服電話：95565]
●《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf