國聯價值均衡混合型證券投資基金基金合同生效公告
國聯價值均衡混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月28日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯價值均衡混合型證券投資基金
基金簡稱 國聯價值均衡混合
基金主代碼 024658
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年11月27日
基金管理人名稱 國聯基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農業(yè)銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國聯價值均衡混合型證券投資基金基金合同》、《國聯價值均衡混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 國聯價值均衡混合A 國聯價值均衡混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 024658 024659
注：
（1）國聯價值均衡混合型證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）國聯基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。
2．基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1226號
基金募集期間 自2025年11月12日起
至2025年11月25日止
驗資機構名稱 上會會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月27日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2149
份額類別 國聯價值均衡混合A 國聯價值均衡混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 30,153.86 33,909.57 64,063.43
募集份額（單位：份） 有效認購份額 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
利息結轉的份額 30,153.86 33,909.57 64,063.43
合計 117,373,793.65 121,592,180.31 238,965,973.96
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,994.16 100.02 11,094.18
占基金總份額比例 0.0094% 0.0001% 0.0046%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年11月27日
注：
（1）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區(qū)間為0。
（3）本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0。
3．其他需要提示的事項
銷售機構受理認購申請并不表示該申請已經成功，而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構的確認為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.glfund.com）或客戶服務電話（010-56517299、400-160-6000）查詢交易確認情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
國聯基金管理有限公司
2025年11月28日
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