國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金
開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)
的公告
公告送出日期：2026年01月23日
1．公告基本信息
基金名稱 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合
基金主代碼 024658
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年11月27日
基金管理人名稱 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金基金合同》、《國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2026年01月26日
贖回起始日 2026年01月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年01月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年01月26日
定期定額投資起始日 2026年01月26日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合A 國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 024658 024659
該下屬基金份額類別是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
注：投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
2．日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者可在國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“定投”）業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本基金暫停申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并公告。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)，證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3．日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
申購(gòu)以金額申請(qǐng)?；鸸芾砣酥变N機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶首次最低申購(gòu)金額為1元人民幣，單筆追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)申購(gòu)本基金時(shí)，每次最低申購(gòu)金額為1元人民幣。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶單筆申購(gòu)最低金額為1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額分為A類和C類兩類不同的基金份額類別。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額的大小劃分為四檔，隨申購(gòu)金額的增加而遞減（適用固定金額費(fèi)率的申購(gòu)除外）；投資者申購(gòu)C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。若投資者多次申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需按單筆申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用。本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
A類基金份額 單筆申購(gòu)金額 申購(gòu)費(fèi)率
少于100萬(wàn)元 1.00%
100萬(wàn)元（含）－300萬(wàn)元 0.60%
300萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元 0.40%
500萬(wàn)元（含）以上 每筆1000元
C類基金份額 0
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定和對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。
4．日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低，具體贖回費(fèi)率如下表所示：
A類基金份額 C類基金份額
持有期限 贖回費(fèi)率 持有期限 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50% Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜180日 0.50% 7日≤Y＜30日 0.50%
Y≥180日 0 Y≥30日 0
注：Y：持有期限
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期不少于30日但少于3個(gè)月的基金份額所收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)用總額的75%歸入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期不少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的基金份額所收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)用總額的50%歸入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期不少于6個(gè)月的基金份額所收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)用總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。（注：1個(gè)月=30日）
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定和對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
5．日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)
（2）轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
（3）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（4）①當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率＜轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率）-轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率）
②當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則補(bǔ)差費(fèi)為0。
（5）轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（6）轉(zhuǎn)出凈金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）
（7）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。本基金可與本公司已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他基金詳見本公司相關(guān)公告。
基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。
（2）轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于1份，銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T+2日。
6．定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1定投業(yè)務(wù)規(guī)則
投資者在辦理基金定投計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額（即申購(gòu)金額），每期申購(gòu)金額不得低于人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)的定投金額起點(diǎn)詳見其有關(guān)規(guī)定。
在今后的業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低定投金額的規(guī)定發(fā)生變化的，適用各銷售機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定。
6.2定投費(fèi)率
基金定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。
6.3交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢和贖回起始日為T＋2工作日。
7．基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號(hào)大百匯廣場(chǎng)31層02-04單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)玖安廣場(chǎng)A座11層
法定代表人：王瑤
郵政編碼：100011
電話：010-56517002、010-56517003
傳真：010-64345889、010-84568832
郵箱：zhixiao@glfund.com
聯(lián)系人：鞏京博、秦夏禹
網(wǎng)址：www.glfund.com
（2）名稱：微信服務(wù)號(hào)“國(guó)聯(lián)基金”
投資者可以通過(guò)微信服務(wù)號(hào)“國(guó)聯(lián)基金”辦理業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄基金管理人網(wǎng)站或微信服務(wù)號(hào)查詢。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)
辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)內(nèi)蒙古銀行大廈
法定代表人：郭大勇
客服電話：40005-96019
（2）名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
（3）名稱：申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
聯(lián)系人：梁麗
電話：0991-2307105
客服電話：95523或4008895523
（4）名稱：中泰證券股份有限公司
住所：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：王洪
聯(lián)系人：許曼華
電話：021-20315290
客服電話：95538
（5）名稱：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
法定代表人：吳禮順
客服電話：95358
（6）名稱：西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
（7）名稱：華龍證券股份有限公司
住所：蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓
辦公地址：蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓
法定代表人：祁建邦
客服電話：400-6898888
（8）名稱：華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7888號(hào)東海國(guó)際中心一期A棟2301A
法定代表人：俞洋
客服電話：95323
（9）名稱：東方財(cái)富證券股份有限公司
住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：付佳
電話：021-23586603
客服電話：95357
（10）名稱：國(guó)金證券股份有限公司
住所：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
聯(lián)系人：賈鵬
電話：028-86690058
客服電話：95310
（11）名稱：開源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
法定代表人：李剛
聯(lián)系人：楊淑涵
電話：029-81208810
客服電話：95325
（12）名稱：華西證券股份有限公司
住所：成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
辦公地址：成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券大廈
法定代表人：楊炯洋
聯(lián)系人：周志茹
電話：028-86135991
客服電話：95584/4008-888-818
（13）名稱：中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：顧凌
電話：010-60838888
客服電話：95548
（14）名稱：中國(guó)銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客服電話：4008-888-888或95551
（15）名稱：申萬(wàn)宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
法定代表人：張劍
聯(lián)系人：余潔
電話：021-33389888
客服電話：95523或4008895523
（16）名稱：長(zhǎng)江證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
辦公地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：劉正斌
聯(lián)系人：奚博宇
電話：027-65799999
客服電話：95579
（17）名稱：國(guó)投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
聯(lián)系人：陳劍虹
電話：0755-82558305
客服電話：95517
（18）名稱：西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)
辦公地址：重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)西南證券大廈
法定代表人：姜棟林
聯(lián)系人：張煜
電話：023-63786633
客服電話：95355
（19）名稱：湘財(cái)證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
法定代表人：高振營(yíng)
聯(lián)系人：李欣
電話：021-38784580-8918
客服電話：95351
（20）名稱：東莞證券股份有限公司
住所：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
辦公地址：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)金源中心22樓
法定代表人：陳照星
聯(lián)系人：李榮
電話：0769-22115712
客服電話：95328
（21）名稱：國(guó)都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層
法定代表人：錢文海
聯(lián)系人：黃靜
電話：010-84183389
客服電話：400-818-8118
（22）名稱：渤海證券股份有限公司
住所：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
聯(lián)系人：蔡霆
電話：022-28451991
客服電話：956066
（23）名稱：中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓20層
法定代表人：肖海峰
聯(lián)系人：吳忠超
電話：0532-85022326
客服電話：95548
（24）名稱：中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
（25）名稱：國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：江蘇省無(wú)錫市金融一街8號(hào)
辦公地址：江蘇省無(wú)錫市金融一街8號(hào)
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
（26）名稱：平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
客服電話：95511
（27）名稱：國(guó)泰海通證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈
法定代表人：朱健
聯(lián)系人：黃博銘
電話：021-38676666
客服電話：95521/400-8888-666
（28）名稱：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)
法定代表人：劉成
客服電話：95587/4008-888-108
（29）名稱：招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
聯(lián)系人：黃嬋君
電話：0755-82943666
客服電話：95565/0755-95565
（30）名稱：深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號(hào)深圳新一代產(chǎn)業(yè)園2棟3401
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號(hào)富卓大廈16層
法定代表人：張斌
客服電話：400-066-1199
（31）名稱：玄元保險(xiǎn)代理有限公司
住所：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號(hào)506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：021-50701082
（32）名稱：陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
住所：海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層
法定代表人：李科
客服電話：95510
（33）名稱：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街16號(hào)
法定代表人：蔡希良
客服電話：95519
（34）名稱：中信期貨有限公司
住所：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
客服電話：400-990-8826
（35）名稱：上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座16層
法定代表人：毛淮平
客服電話：400-817-5666
（36）名稱：上海攀贏基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號(hào)7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號(hào)703室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
（37）名稱：上海陸金所基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：寧博宇
電話：021-20665952
客服電話：4008219031
（38）名稱：珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
（39）名稱：奕豐基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場(chǎng)A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
聯(lián)系人：陳廣浩
電話：0755-89460500
客服電話：400-684-0500
（40）名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)總部A座17層
法定代表人：王珊珊
客服電話：95118
（41）名稱：上海證達(dá)通基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)金葵路118號(hào)3層B區(qū)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)金葵路118號(hào)3層B區(qū)
法定代表人：姚楊
聯(lián)系人：江輝
電話：021-20530224
客服電話：400-820-1515
（42）名稱：北京雪球基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：戚曉強(qiáng)
電話：010-61840688
客服電話：400-159-9288
（43）名稱：萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司
住所：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號(hào)濱海浙商大廈公寓2-2413室
辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同28號(hào)太平洋保險(xiǎn)大廈5層
法定代表人：戴曉云
聯(lián)系人：王芳芳
電話：010-5901384
客服電話：010-59013842
（44）名稱：易方達(dá)財(cái)富管理基金銷售（廣州）有限公司
住所：廣東省廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)期航二街2號(hào)101房
法定代表人：陳彤
聯(lián)系人：呂晉
電話：020-85107498
客服電話：4001608888
（45）名稱：諾亞正行基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國(guó)
客服電話：400-821-5399
（46）名稱：深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓
法定代表人：薛峰
聯(lián)系人：童彩平
電話：0755-33227950
客服電話：4006-788-887
（47）名稱：博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
法定代表人：王德英
客服電話：400-610-5568
（48）名稱：上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈903～906室
法定代表人：陶怡
聯(lián)系人：張茹
電話：021-20613999
客服電話：400-700-9665
（49）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號(hào)間9號(hào)樓小郵局
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
（50）名稱：上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-820-2899
（51）名稱：上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021
（52）名稱：浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號(hào)同花順大樓
法定代表人：吳強(qiáng)
客服電話：4008773772
（53）名稱：北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)金澤路161號(hào)1號(hào)樓-4至43層101內(nèi)3層09A
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)金澤路161號(hào)遠(yuǎn)洋銳中心1號(hào)樓3層309
法定代表人：梁蓉
（54）名稱：南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
（55）名稱：北京格上富信基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路19號(hào)樓701內(nèi)09室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路19號(hào)樓701內(nèi)09室
法定代表人：肖偉
客服電話：400-080-5828
（56）名稱：深圳騰元基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5059號(hào)前海鴻榮源中心A座2404B
法定代表人：張帆
客服電話：400-990-8601
（57）名稱：北京匯成基金銷售有限公司
住所：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心D座401
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-63158805
（58）名稱：上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
客服電話：400-6767-523
（59）名稱：深圳富濟(jì)基金銷售有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)福華三路88號(hào)財(cái)富大廈28E
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3088號(hào)中洲大廈3203A單元
法定代表人：祝中村
客服電話：0755-83999907
（60）名稱：上海大智慧基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路428號(hào)1號(hào)樓1102單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路428號(hào)1號(hào)樓1102、1103單元
法定代表人：張俊
聯(lián)系人：張蜓
電話：021-20219988
客服電話：021-20292031
（61）名稱：北京輝騰匯富基金銷售有限公司
住所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈F座16層D室
法定代表人：許寧
聯(lián)系人：周雯
電話：010-51455516
客服電話：400-829-1218
（62）名稱：北京濟(jì)安基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
法定代表人：楊健
聯(lián)系人：李海燕
電話：010-65309516
客服電話：400-673-7010
（63）名稱：上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)8樓
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
聯(lián)系人：徐亞丹
電話：021-51327185
客服電話：400-799-1888
（64）名稱：上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
住所：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽(yáng)路735號(hào)2幢3層
法定代表人：尹彬彬
聯(lián)系人：蘭敏
電話：021-52822063
客服電話：400-118-1188
（65）名稱：上海匯付基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)九江路769號(hào)1807-3室
辦公地址：上海市宜山路700號(hào)普天信息產(chǎn)業(yè)園2期C5棟匯付天下總部大樓2樓
法定代表人：金佶
客服電話：021-34013999
（66）名稱：泰信財(cái)富基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
（67）名稱：上海基煜基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)的太平金融大廈1503-1504室
法定代表人：王翔
聯(lián)系人：俞申莉
電話：021-65370077-209
客服電話：400-820-5369
（68）名稱：上海利得基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
辦公地址：上海浦東新區(qū)峨山路91弄61號(hào)10號(hào)樓12樓
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
（69）名稱：嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
住所：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路198號(hào)的三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目2號(hào)樓13層1315號(hào)房
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路91號(hào)金地中心A座6層
法定代表人：經(jīng)雷
聯(lián)系人：余永鍵
電話：010-85097570
客服電話：400-021-8850
（70）名稱：和訊信息科技有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)1002室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈10層
法定代表人：章知方
客服電話：400-920-0022
（71）名稱：江蘇匯林保大基金銷售有限公司
住所：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號(hào)
辦公地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路2號(hào)綠地紫峰大廈2005室
法定代表人：吳言林
客服電話：025-66046166
（72）名稱：上海陸享基金銷售有限公司
住所：上海市靜安區(qū)武寧南路203號(hào)4樓南部407室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯廣場(chǎng)2座16樓01、08單元
法定代表人：粟旭
客服電話：400-168-1235
（73）名稱：貴州省貴文文化基金銷售有限公司
住所：貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)龍洞堡電子商務(wù)港太升國(guó)際A棟2單元5層17號(hào)
辦公地址：貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)興業(yè)西路CCDI大樓一樓
法定代表人：陳成
客服電話：0851-85407888
（74）名稱：北京度小滿基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓
法定代表人：盛超
客服電話：95055-4
基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求增加、更換其他機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站上公示。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金無(wú)場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
7.3各銷售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
8．基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9．其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金的開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明，上述業(yè)務(wù)的辦理以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金招募說(shuō)明書。
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日(包括該日)內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成立或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定生效，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則如因申請(qǐng)未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而產(chǎn)生的后果，由投資人自行承擔(dān)。
在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，基金管理人可對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間和程序進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
投資者可登錄基金管理人官方網(wǎng)站(www.glfund.com)或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400-160-6000或010-56517299咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定投并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資者獲得收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2026年01月23日
國(guó)聯(lián)價(jià)值均衡混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf