財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月29日
送出日期：2025年08月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券 基金代碼 024552
基金簡(jiǎn)稱A 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券A 基金代碼A 024552
基金簡(jiǎn)稱C 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券C 基金代碼C 024553
基金簡(jiǎn)稱E 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券E 基金代碼E 024554
基金管理人 財(cái)通基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定90天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
羅曉倩 - 2013年01月11日
其他 基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，且無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支
持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、目標(biāo)久期策略及凸性策略；2、收益率曲線配置策略；3、信用債券投資策略；4、杠桿投資策略；5、國(guó)債期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率*80%+一年期定期存款利率（稅后）*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征A 本基金是債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征C 本基金是債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征E 本基金是債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：詳見《財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》“九、基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
本基金暫無(wú)投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金暫無(wú)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收?。?
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.40% -
100萬(wàn)≤M 0.20% -
200萬(wàn)≤M 0.10% -
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.40% -
100萬(wàn)≤M 0.20% -
200萬(wàn)≤M 0.10% -
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 -
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券A/C/E
本基金不收取贖回費(fèi)，本基金對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的每份基金份額設(shè)有90天的滾動(dòng)持有期限，
基金份額持有人在滿足最短滾動(dòng)持有期限的情況下方可于運(yùn)作期到期日贖回，持有滿90天后贖回不
收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)E 0.10% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》及其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用和信息披
露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)
告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；2、政策風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、信用風(fēng)險(xiǎn)；5、再投資風(fēng)險(xiǎn)；6、購(gòu)買力風(fēng)
險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
（三）估值風(fēng)險(xiǎn)
（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（五）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、本基金為債券型基金，投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本
基金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政
策、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響。
2、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要與資產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)，比如債務(wù)人
違約可能性的高低、債務(wù)人行使抵消權(quán)可能性的高低，資產(chǎn)收益受自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工的影響程
度，資產(chǎn)收益與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的相關(guān)性等。如果資產(chǎn)支持證券受上述因素的影響程度低，則資
產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小，反之則風(fēng)險(xiǎn)高。
3、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的
特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損
益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建
立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指
資金量無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定90天的滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能
提出贖回申請(qǐng)。每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期
運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則自該運(yùn)作期到期日次一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)
運(yùn)作期；在下一運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能贖回該基金份額。因此基金份額持有人將面
臨無(wú)法及時(shí)贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金名稱為財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節(jié)假日等
原因，每份基金份額的每個(gè)實(shí)際運(yùn)作期期限或有不同，可能長(zhǎng)于90天。
6、基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬(wàn)元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，且無(wú)需召開基金份額持
有人大會(huì)。因此本基金面臨自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)。
（六）其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海仲
裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各
方當(dāng)事人具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見財(cái)通基金官方網(wǎng)站[www.ctfund.com][客服電話：400-820-9888]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf