長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年8月13日
送出日期：2025年8月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城元利債券 基金代碼 023698
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城元利債券A 下屬基金代碼 023698
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城元利債券C 下屬基金代碼 023699
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 魏建 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2008年7月14日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)主動(dòng)管理，追求基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債（不包括次級(jí)債）、商業(yè)銀行金融債（不包括次級(jí)債）、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換
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債券、信用債（商業(yè)銀行金融債除外）和國(guó)債期貨?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合，形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定不同資產(chǎn)的配置比例，并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益率。2、組合久期配置策略本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期，有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)市場(chǎng)利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布，以有效提高投資組合的總投資收益。3、信用債投資策略本基金投資的信用債僅包括商業(yè)銀行金融債。本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)在AA+（含）以上。其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%，投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。4、騎乘策略本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。在債券收益率曲線比較陡峭時(shí)買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券，隨著持有期限的延長(zhǎng)，債券的剩余期限將會(huì)縮短，債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降，從而獲得資本利得收入。5、杠桿投資策略本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，以及回購(gòu)成本等因素的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，通過(guò)債券回購(gòu)，放大杠桿進(jìn)行投資操作。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股
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票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
長(zhǎng)城元利債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.3% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.1% 非養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.06% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.02% 養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.2% 非養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.04% 養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城元利債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 本基金C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購(gòu)，認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
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管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
長(zhǎng)城元利債券A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城元利債券C銷售服務(wù)費(fèi) 0.10% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于證券市場(chǎng)，而證券市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和交
易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)，從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要的
風(fēng)險(xiǎn)因素包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）利率風(fēng)險(xiǎn)；（3）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（4）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；（5）
信用風(fēng)險(xiǎn)；（6）公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（7）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場(chǎng)交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒(méi)有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
（1）在基金管理運(yùn)作過(guò)程中，基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)影
響其對(duì)信息的占有以及對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，從而影響基金收益水平；
（2）基金管理人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會(huì)影響基金收益水平。
4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波
動(dòng)造成的利率風(fēng)險(xiǎn)；如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，將無(wú)法完全避免債券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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