天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金增設(shè)份額、調(diào)低管理費(fèi)率并相應(yīng)修改相關(guān)法律文件的公告
天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資
基金增設(shè)份額、調(diào)低管理費(fèi)率并相應(yīng)修改相關(guān)法律文件的公告
為滿足投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務(wù)，根據(jù)《天弘增利短債債券
型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募
說明書》及其更新的有關(guān)約定，天弘基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）
經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定
自2026年4月27日起增設(shè)天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本
基金”）D類基金份額、調(diào)低管理費(fèi)率并相應(yīng)修改基金合同等法律文件的有關(guān)內(nèi)容。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、增設(shè)D類基金份額的基本情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)D類基金份額。
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的
類別：A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。在投資者認(rèn)
購/申購時收取認(rèn)購/申購費(fèi)、但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，
稱為A類基金份額。在投資者認(rèn)購/申購時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)，而從本類別基金資
產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。在投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外
的其他銷售機(jī)構(gòu)申購、贖回基金時收取申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金
財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為D類基金份額；投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購
D類基金份額時不收取申購費(fèi)用。在投資者申購時不收取申購費(fèi)，而從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為E類基金份額。
本基金A類、C類、D類、E類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼。A類基金份額代碼
008646，C類基金份額代碼008647，D類基金份額代碼027366，E類基金份額代碼
022580。本基金各類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
2、D類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
（1）投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)，通過其他銷
售機(jī)構(gòu)申購D類基金份額時支付申購費(fèi)用。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 1000元/筆
本基金D類基金份額的申購費(fèi)用由通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購D類基金份額的投資
人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。申購?fù)?
資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)用按每筆申購申請單獨(dú)計算。
（2）本基金的D類基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有時間（Y） D類基金份額贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.50%
7≤Y＜30天 1.00%
30日≤Y＜90日 0.50%
Y≥90日 0.00%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。D類基金份額收取的贖回費(fèi)將全額計入基金資產(chǎn)。
（3）本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3、投資管理
本基金將對各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
4、信息披露
由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和
基金份額累計凈值。新增的D類基金份額自2026年4月27日起，在不晚于每個開
放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的D類基
金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年
度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日的D類基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
二、調(diào)低管理費(fèi)率的方案
本基金的管理費(fèi)率由0.30%年費(fèi)率調(diào)低為0.20%年費(fèi)率。
三、重要提示
1、投資者可自2026年4月27日起辦理本基金D類基金份額的申購、贖回、定
期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；若日后調(diào)整上述業(yè)務(wù)的適用范圍，基金管理人將另行通知
或公告。
2、本基金增設(shè)D類基金份額、調(diào)低管理費(fèi)率并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件屬
于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的情形，對基金份額持有人利益無
實(shí)質(zhì)性不利影響。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同
的規(guī)定。
3、基金管理人對《天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《天弘
增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》和《天弘增利短債債券型發(fā)起式證
券投資基金招募說明書》等法律文件進(jìn)行了相應(yīng)修訂。修訂后的上述法律文件自
2026年4月27日起生效。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱本基金的法律文件或
撥打客戶服務(wù)電話（400-986-8888）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招
募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年四月二十四日
附件：
《天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
修訂對照表
所在部分 修訂前 修訂后
第二部分 釋義 61、基金份額分類：本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別：A 類基金份額、C 類基金份額和E 類基金份額。三類基金份額分別設(shè)置不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 …… 61、基金份額分類：本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別：A 類基金份額、C 類基金份額、D 類基金份額和E 類基金份額。各類基金份額分別設(shè)置不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 …… 64、D類基金份額：指在投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購、贖回基金時收取申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購D類基金份額時不收取申購費(fèi)用
第三部分 基金的基本情況 九、基金份額類別 本基金將基金份額分為A類、C類和E類不同的類別。A類基金份額在投資人認(rèn)購、申購基金份額時收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額在投資人認(rèn)購、申購基金份額時不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn) 九、基金份額類別 本基金將基金份額分為A類、C類、D類和E類不同的類別。A類基金份額在投資人認(rèn)購、申購基金份額時收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額在投資人認(rèn)購、申購基金份額時不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售
中計提銷售服務(wù)費(fèi)；E類基金份額在投資人申購基金份額時不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值。 …… 服務(wù)費(fèi)；E類基金份額在投資人申購基金份額時不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。在投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購、贖回基金時收取申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為D類基金份額；投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購D類基金份額時不收取申購費(fèi)用。 本基金A類、C類、D類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值。 ……
第六部分 基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途 1、本基金分為A類、C類和E類三類基金份額，三類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈 六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途 1、本基金分為A類、C類、D類和E類四類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市
值在當(dāng)天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。 2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金 A 類基金份額在申購時收取基金申購費(fèi)用；C 類基金份額和 E類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 …… 4、本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。 …… 后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。 2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額、D類基金份額的申購費(fèi)率在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 …… 4、本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額的，申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額和E類基金份額不收取申購費(fèi)用。 ……
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （一） 基金管理人簡況 …… 住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風(fēng)大廈23層 法定代表人：韓歆毅 （一） 基金管理人簡況 …… 住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風(fēng)大廈（新金融大廈）16層02單元3號房間 法定代表人：黃辰立
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下： H＝E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù) …… 3、銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.15%，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下： H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù) …… 3、銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.15%，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。
第十六部分 基金的收益與分配 三、基金收益分配原則 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益 三、基金收益分配原則 4、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定
分配方案，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)； 收益分配方案，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
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