長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）分紅公告
長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）分紅公告
公告送出日期：2026年3月19日
1、公告基本信息
基金名稱(chēng) 長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起（QDII）
基金主代碼 022325
基金合同生效日 2025年3月11日
基金管理人名稱(chēng) 長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》、《長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日 2026年3月13日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2026年度的第3次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起（QDII）A 長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起（QDII）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022325 022326
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1649 1.1625
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 20,756,347.83 7,893,284.25
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.03 0.03
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年3月23日
除息日 2026年3月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年3月24日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2026年3月20日；選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2026年3月24日劃入其基金賬戶。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年3月24日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）除息日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，除息日當(dāng)日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（3）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對(duì)其持有的A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式，同一基金份額持有人持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式；投資者可以前往本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改本基金的分紅方式，本次收益分配將以投資者在除息日之前（不含除息日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
（4）本基金登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶類(lèi)分紅方式的修改，投資者開(kāi)立基金賬戶時(shí)選擇的賬戶分紅方式對(duì)本基金無(wú)效。
（5）本基金可以在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式，投資者若在多個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)持有本基金，修改在某個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的分紅方式不會(huì)改變?cè)谄渌N(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（6）除息日之前（不含除息日）辦理了本基金轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
（7）本基金的分紅將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
（8）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）、撥打客戶服務(wù)熱線（400-8868-666）查詢或咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2026年3月19日
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