長城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）分紅公告
長城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）分紅公告
公告送出日期：2026年2月3日
1、公告基本信息
基金名稱 長城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）
基金簡稱 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起（QDII）
基金主代碼 022325
基金合同生效日 2025年3月11日
基金管理人名稱 長城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》、《長城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明書》等
收益分配基準日 2026年1月27日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2026年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起（QDII）A 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起（QDII）C
下屬分級基金的交易代碼 022325 022326
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1337 1.1315
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 22,956,020.57 8,640,659.14
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.03 0.03
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2026年2月5日
除息日 2026年2月4日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年2月6日
分紅對象 權益登記日在本基金登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2026年2月4日；選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2026年2月6日劃入其基金賬戶。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定執(zhí)行。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年2月6日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。
（2）除息日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，除息日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
（3）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式，同一基金份額持有人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式；投資者可以前往本基金銷售網(wǎng)點修改本基金的分紅方式，本次收益分配將以投資者在除息日之前（不含除息日）最后一次選擇的分紅方式為準。
（4）本基金登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改，投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。
（5）本基金可以在不同的銷售機構設置不同的分紅方式，投資者若在多個銷售機構持有本基金，修改在某個銷售機構的分紅方式不會改變在其他銷售機構設置的分紅方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構的記錄為準。
（6）除息日之前（不含除息日）辦理了本基金轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。
（7）本基金的分紅將導致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
（8）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）、撥打客戶服務熱線（400-8868-666）查詢或咨詢相關情況。
特此公告。
長城基金管理有限公司
2026年2月3日
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