國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）主要投資于上海期貨交易所（上期
所）掛牌交易的白銀期貨合約。鑒于近期白銀國際主要市場價格出現(xiàn)顯著波動，
與上期所白銀期貨差異較大。根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指
導(dǎo)意見》及《國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）基金合同》的相關(guān)規(guī)定，
為保護(hù)基金持有人利益，確?；饍糁的軌蛘鎸?shí)、公允地反映底層資產(chǎn)狀況，國
投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，
決定參考白銀期貨國際主要市場的價格變動幅度，對基金資產(chǎn)進(jìn)行合理重估。
自2026年2月2日起，本公司對旗下證券投資基金持有的白銀期貨合約
AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，參考估值日北京時
間下午3點(diǎn)的白銀期貨國際主要市場價格相對前一交易日北京時間下午3點(diǎn)的波
動幅度進(jìn)行估值調(diào)整。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述合約交易
體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復(fù)按結(jié)算價估值方法進(jìn)行估值，屆時不再另行公
告。
此次估值方法的調(diào)整，不改變基金的投資目標(biāo)、投資范圍、風(fēng)險收益等特征，
僅為確保凈值能夠真實(shí)、公允地體現(xiàn)資產(chǎn)價值。作為基金管理人，我們始終將投
資者利益放在首位，在極端市場環(huán)境下，選擇更合理的估值方式。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2026年2月3日
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