中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中歐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定從2025年7月21日起，對(duì)本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有兩種或兩種以上份額類別（基金代碼不同），投資者可以將其持有的某一類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的另一類份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)收取。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為基于轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日該類基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日該類基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝（轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×補(bǔ)差費(fèi)率/（1＋補(bǔ)差費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日該類基金份額凈值
?。?）投資者在各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。???3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基本規(guī)則
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
?。?）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者同一天可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
?。?）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于?1?份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足?1?份，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說明書》（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低保有份額時(shí)，本公司有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
（6）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照轉(zhuǎn)入基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
（7）本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
二、適用銷售渠道
自2025年7月21日起，投資者可以通過本基金管理人的直銷柜臺(tái)辦理本業(yè)務(wù)，其他銷售機(jī)構(gòu)也可以參照?qǐng)?zhí)行，具體執(zhí)行規(guī)則以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
本公司直銷柜臺(tái)辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈16層
客服電話：4007009700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、021-68609700
電話：021-68609602
傳真：021-50190017
網(wǎng)址：www.zofund.com
聯(lián)系人：馬云歌
三、適用基金及基金份額類別范圍
本業(yè)務(wù)適用于本公司旗下部分開放式基金（名單如下），本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用本業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
序號(hào)
1
2
基金名稱
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金
中歐信息科技混合型發(fā)起式證券投資基金
基金代碼
A類018993、C類018994
A類023451、C類023452
注：基金份額暫停申購(gòu)時(shí)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時(shí)也暫停，限制大額申購(gòu)?fù)瑯舆m用。
四、重要提示
1、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸中歐基金管理有限公司。
2、投資者可登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.zofund.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4007009700、021-68609700）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二〇二五年七月二十一日
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