匯添富社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金D類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2026年03月20日更新)
匯添富社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金D類份額更新基金產(chǎn)品資料概要
(2026年03月20日更新)
編制日期：2026年03月19日
送出日期：2026年03月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富社會(huì)責(zé)任混合 基金代碼 470028
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富社會(huì)責(zé)任混合D 下屬基金代碼 015193
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年03月29日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 混合型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 詹杰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年12月28日
證券從業(yè)日期 2011年04月18日
其他 自2022年3月7日起增設(shè)匯添富社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金C類、D類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 精選積極履行社會(huì)責(zé)任，并具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、誠(chéng)信優(yōu)秀的管理層、獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的60%—95%；債券資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%—40%，其中，基金持有全部權(quán)證的市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 本基金投資于積極履行社會(huì)責(zé)任的上市公司股票比例不低于股票資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金為混合型基金。股票投資的主要策略包括資產(chǎn)配置策略和個(gè)股精選策略。其中，資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)股精選策略用于挖掘積極履行社會(huì)責(zé)任的優(yōu)質(zhì)上市公司，以謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值。本基金的投資策略還包括：債券投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
贖回費(fèi) 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
申購(gòu)費(fèi) 本基金D類份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 1.2% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.4% - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 54000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、證券交易費(fèi)用、基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用等費(fèi)用 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.83%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）測(cè)算日期為2026年03月19日?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷
售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中，特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)管理：本基金堅(jiān)持社會(huì)責(zé)任投資，精選積極履行社會(huì)責(zé)任，并具有良好
的公司治理結(jié)構(gòu)、誠(chéng)信優(yōu)秀的管理層、獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司。由于社會(huì)責(zé)任概念
引入中國(guó)的時(shí)間較短，上市公司可以量化的指標(biāo)及相關(guān)信息較少，因此，本基金可能面臨短期
內(nèi)投資標(biāo)的相對(duì)較少的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其它投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金的特有投資風(fēng)格和決策過(guò)程決定了基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。
比如本基金把權(quán)證作為輔助性投資工具，權(quán)證是高風(fēng)險(xiǎn)投資工具，權(quán)證市場(chǎng)的波動(dòng)也可能給基
金帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則
等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
4、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、
政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，投資存托憑證可能還會(huì)面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：1、存托憑證持有
人與持有基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；2、發(fā)行人采用
協(xié)議控制架構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；3、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；4、交
易機(jī)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；5、存托憑證退市風(fēng)險(xiǎn)；6、其它風(fēng)險(xiǎn)。
5、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
根據(jù)基金管理人2015年8月5日刊登的《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于變更旗下
“股票型證券投資基金”的基金名稱并相應(yīng)修訂基金合同部分條款的公告》，匯添富社會(huì)責(zé)任
股票型證券投資基金自2015年8月5日起更名為匯添富社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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