關(guān)于創(chuàng)金合信貨幣市場基金降低托管費率并修改基金合同的公告
關(guān)于創(chuàng)金合信貨幣市場基金降低托管費率并修改基金合同的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，創(chuàng)金合信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2026年4月30日起，降低創(chuàng)金合信貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的托管費率，并相應(yīng)修訂《創(chuàng)金合信貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)條款。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、調(diào)整方案
自2026年4月30日起，本基金托管費年費率由0.08%調(diào)整為0.07%。
二、修改《基金合同》部分條款
章節(jié) 原文 修訂后內(nèi)容
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。 二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.07%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.07%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
基金合同摘要對上述涉及的修改內(nèi)容一并進行修改。
三、本公司因調(diào)整托管費率對《基金合同》進行修改，并將于公告當(dāng)日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修訂后的《基金合同》?！秳?chuàng)金合信貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）及《創(chuàng)金合信貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要》涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、重要提示
此次降低托管費率屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
本次修訂更新后的《基金合同》將自2026年4月30日起生效。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（http://www.cjhxfund.com/）或撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-868-0666）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2026年4月30日
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