關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場(chǎng)基金于2025年國(guó)慶節(jié)假期前暫停通過(guò)部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場(chǎng)基金于2025年
國(guó)慶節(jié)假期前暫停通過(guò)部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、
定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月26日
1．公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金管理人名稱
公告依據(jù)
暫停相關(guān)業(yè)
務(wù)的起始日
及原因說(shuō)明
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資
暫停申購(gòu)起始日
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
暫停定期定額投資起始日
暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的原
因說(shuō)明
浦銀安盛日日豐貨幣市場(chǎng)基金
浦銀安盛日日豐貨幣
003534
浦銀安盛基金管理有限公司
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《浦銀安盛日日豐貨幣市場(chǎng)
基金基金合同》、《浦銀安盛日日豐貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》等
2025年9月29日
2025年9月29日
2025年9月29日
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2025年部分節(jié)假日安排的通知》精神及滬深證券
交易所休市安排，2025年10月1日（星期三）至2025年10月8日（星期三）
休市，2025年10月9日（星期四）起照常開(kāi)市。為保護(hù)基金份額持有人的
利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定，決定于假期前兩個(gè)交易
日對(duì)本基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
浦銀安盛日日豐A
003534
是
浦銀安盛日日豐B
003535
是
浦銀安盛日日豐D
003536
是
注：（1）本基金本次暫停A類(lèi)份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，僅指本基金暫停通過(guò)除
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、招商銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行以外的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理A類(lèi)份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、
定期定額投資業(yè)務(wù)。
（2）本基金本次暫停B類(lèi)份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，僅指本基金暫停通過(guò)除直銷(xiāo)
機(jī)構(gòu)、興業(yè)銀行、寧波銀行以外的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理B類(lèi)份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
（3）本基金本次暫停D類(lèi)份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，僅指本基金暫停通過(guò)除直銷(xiāo)
機(jī)構(gòu)、浦發(fā)銀行、同花順基金、蘇寧基金、江蘇銀行、騰安基金、微眾銀行、陸基金、民生銀行及京東肯特
瑞以外的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理D類(lèi)份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。
2．其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金暫停上述申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)期間，其轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常
辦理。自2025年10月9日起，本基金所有銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)恢復(fù)辦理本基金的正常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額
投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。
2、根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》有關(guān)條款的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一交易日
起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一交易日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于
2025年9月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金的基金份額將于2025年10月9日起不再享受本基金的分
配權(quán)益，仍享有贖回當(dāng)日和整個(gè)節(jié)假日期間本基金的收益。假期前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖回
款項(xiàng)等，將于2025年10月9日起繼續(xù)處理。
3、投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)。投資者也可
通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
浦銀安盛基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
公司微信公眾號(hào)：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益，投資者購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融
機(jī)構(gòu)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，提請(qǐng)投資者注意投
資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金品種進(jìn)行投資。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025 年9 月26 日
關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場(chǎng)基金于2025年國(guó)慶節(jié)假期前暫停通過(guò)部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告.pdf