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首頁(yè) - 興銀鑫日享短債A
  • 金牛獎(jiǎng)
  • 重倉(cāng)債券

歷史凈值 分紅分拆

首批獲得證監(jiān)會(huì)銷售牌照
銀行級(jí)安全保障
1對(duì)1理財(cái)服務(wù)

興銀鑫日享短債A(005079)

債券型

  • 中低風(fēng)險(xiǎn)
1.0933
單位凈值 [02-04]
0.01%
漲跌幅
539/907
近3月排名
  • 近3月0.33%
  • 近1年1.86%
  • 最新規(guī)模85.22億
  • 成立時(shí)間2019-09-06
購(gòu)買金額： 元(10元起)
預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元     （費(fèi)率0.1%0.1%)
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基金走勢(shì)圖

近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 0.18%
中證綜合債： 0.36%
同類平均： 0.17%
同類排名： 360/929
四分位排名：
良好

近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 0.33%
中證綜合債： 0.19%
同類平均： 0.34%
同類排名： 539/907
四分位排名：
一般

近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 0.68%
中證綜合債： 0.00%
同類平均： 0.68%
同類排名： 405/897
四分位排名：
良好

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 1.86%
中證綜合債： 0.60%
同類平均： 1.58%
同類排名： 165/850
四分位排名：
優(yōu)秀

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 8.86%
中證綜合債： 14.03%
同類平均： 7.72%
同類排名： 128/675
四分位排名：
優(yōu)秀

今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 0.18%
中證綜合債： 0.36%
同類平均： 0.17%
同類排名： 360/929
四分位排名：
良好

最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金： 20.92%
中證綜合債： --
同類平均： --
同類排名： --
四分位排名：
--
今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區(qū)間回報(bào) 0.18% 0.03% 0.18% 0.33% 0.68% 1.86% 4.46% 8.86%
同類平均 0.17% 0.00% 0.17% 0.34% 0.68% 1.58% 4.28% 7.72%
中證綜合債 0.36% -0.03% 0.36% 0.19% 0.00% 0.60% 7.83% 14.03%
同類排名 360/929 -- 360/929 539/907 405/897 165/850 285/772 128/675
四分位排名
良好
 無數(shù)據(jù)
良好
一般
良好
優(yōu)秀
良好
優(yōu)秀

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

債券配置

數(shù)據(jù)截止日期：

持有份額

基金風(fēng)險(xiǎn)

在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) 1年 2年 3年
年化標(biāo)準(zhǔn)差% 0.4 0.58 0.53
年化夏普比率 0.82 1.19 2.58
  • 最擅長(zhǎng)的基金類型：債券型|
  • 當(dāng)前管理基金：10只

  • 從業(yè)年均回報(bào)

    3.01%

  • 最大盈利 在管理基金期間
    出現(xiàn)過的最大漲幅

    23.49%

  • 最大回撤 在管理基金期間
    出現(xiàn)過的最大跌幅

    -3.54%

基金公司

公司基本信息
  • 公司簡(jiǎn)稱：興銀基金
  • 當(dāng)前規(guī)模：1233.20億
  • 旗下基金： 120 只
  • 旗下經(jīng)理： 15 人
  • 經(jīng)理平均任職時(shí)間： 2年又313天
  • 經(jīng)理最高任職時(shí)間： 7年又288天
該公司同類基金近一年收益比較
自選基金()
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分紅分拆